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Ultima analisi: · prezzi non in tempo reale

BSM

Black Stone Minerals, L.P.

Rischio elevato / non idoneo
SETUP TECNICO1,4/10
$14,42Prezzo nello snapshot · USD
Dati tecnici: 6/6 campi utilizzabiliSeduta dei prezzi: 2026-09-25

Scenario · 15 sedute

Livelli dello screener
Zona d’ingresso$14,34 – $14,50
Target potenziale$14,85 +3,0%
Invalidazione / stop$14,02 −2,8%
Come leggere i livelli

Lo stop è il livello sotto il quale lo scenario perde validità, non una perdita massima garantita. Percentuali del backend riferite al prezzo d’ingresso del report; prezzi arrotondati. Il target non è una previsione certa.

Perché Krazerr lo segnala

  • Vicino ai massimi annuali: distanza 6,9%.

Rischi da considerare

  • Manca la conferma di tutti i criteri principali dello screener.
  • Scambi sotto la media: 0,9 volte il volume abituale.
  • Il target offre un margine contenuto rispetto alla distanza dello stop.
  • Prezzo in calo del 3,4% nelle ultime 20 sedute.
  • Dietro al mercato di 3,5 punti percentuali in 20 sedute.
Perché 1,4 /10?

Valutazione quantitativa · technical-setup-v1. Misura il setup tecnico di breve periodo, non la qualità dell’azienda né una probabilità di guadagno.

FinalScore originale: -1,7828.

  • Base della scala: 5,000
  • Final Score × 1,8: -3,209
  • Criteri principali: -0,350

limita a 1–10 (5 + 1,8 × FinalScore + 0,35 se core, altrimenti −0,35), arrotondato a un decimale

Giudizio AI non disponibile o privo di provenienza distinta.

Un’azienda solida può avere un setup poco favorevole oggi. La formula è euristica: non è calibrata sui rendimenti futuri.

Metodo, fonti e limiti →

Sintesi

Vicino ai massimi annuali: distanza 6,9%. Manca la conferma di tutti i criteri principali dello screener. Scambi sotto la media: 0,9 volte il volume abituale.

Sintesi dai dati quantitativi.

Cosa monitorare

  • Verifica che la prossima analisi confermi i criteri principali.
  • Controlla se gli scambi tornano almeno nella media.
  • Confronta il prezzo aggiornato con la zona d’ingresso e il livello di stop.

Grafico BSM

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Il grafico mostra una serie storica recuperata separatamente. L’orario indica il recupero dei dati; i livelli dello scenario restano riferiti allo snapshot del segnale.

Fondamentali e dati aziendali
$3.08B
$3.56B
$12.32 – $15.49
374.3K
12.1

Dati aziendali

Ricavi (TTM)$423.6M
Crescita ricavi+13.2%
Margine lordo+89.6%
Margine EBITDA+79.1%
Margine operativo+95.4%
Free cash flow$97.3M
Debito totale$196.0M
Liquidità$1.7M
📊 Consenso di 1 analisti (dato aggregato Yahoo Finance): target medio $16.00 (range $16.00 – $16.00) · raccomandazione prevalente Hold. Dato informativo di terze parti, non un consiglio del nostro screener.

Fonte: Yahoo Finance. Dati di bilancio e stime di mercato, non un giudizio del nostro screener.

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Black Stone Minerals Q2 Earnings Call Highlights
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Approfondimento AI: notizie, dati e rischi

Testo AI separato dalla sintesi a regole; può provenire da una precedente analisi. Eventuali livelli narrativi possono differire dallo scenario quantitativo.

Tesi d'investimento AI

Perché BSM?

🤖 Contenuto generato da un sistema di intelligenza artificiale, senza revisione umana sistematica — info.

Le notizie

Motivazioni dall'andamento dell'azienda
  • Il Q2 2026 ha battuto le attese di ricavi, con EPS GAAP di $0.47 nettamente superiore alle stime, grazie a pricing favorevole del petrolio nei bacini Permian e Bakken che ha compensato volumi più deboli di gas naturale.
  • Il management ha confermato acquisizioni minerarie continue e sviluppo in espansione su Shelby Trough e Haynesville, segnale di crescita strutturale del portafoglio asset.
  • Il flusso di opzioni ha attirato l'attenzione di Zacks, segno che il mercato si aspetta un movimento significativo del titolo nel breve termine.
  • Nonostante i risultati solidi, StockStory segnala che il titolo è rimasto bloccato intorno a $14.89 da febbraio 2026, sottoperformando l'S&P 500 (+10.8% nello stesso periodo) — un contrasto tra fondamentali buoni e price action stagnante.
  • Coesistono narrative contrastanti: alcuni articoli lo inseriscono tra i "value stock con warning sign" o titoli da evitare, altri lo citano come opportunità trascurata dal mercato.

I dati

Segnali quantitativi collegati alle notizie
  • Il volume spike di 2.62x rispetto alla media a 20 giorni conferma che il mercato sta reagendo concretamente ai risultati Q2, uscendo dalla fase di stallo descritta nelle notizie.
  • Il prezzo è a solo il 3.81% dal massimo delle 52 settimane, con RSI a 55 (zona neutra-positiva), suggerendo che il titolo sta finalmente rompendo la lateralizzazione menzionata da StockStory dopo gli earnings forti.
  • Institutional Score a 0.912 e OBV Trend positivo (0.63) indicano accumulo di volume in acquisto (giorni di accumulazione 2 vs 1 di distribuzione), coerente con l'interesse degli operatori attorno all'attività su opzioni segnalata da Zacks.
  • Il rendimento a 50 giorni (+8.05%) e la forza relativa positiva vs benchmark (+5.89%) mostrano un trend di fondo migliore di quanto la narrativa "titolo fermo" suggerisca, anche se il ritorno a 5 giorni (+1.71%) resta modesto.
  • Il Final Score di 0.933 e la classificazione "Watchlist" (non ancora breakout pieno) riflettono onestamente un setup ancora in costruzione: il MACD Score negativo (-0.456) e il VolExpScore negativo (-0.506) indicano che il momentum di breve non è ancora esplosivo.

Rischi da considerare

Cosa potrebbe invalidare la tesi
  • Il Risk/Reward di 1.08 è modesto: il target (+2.75%) e lo stop (-2.54%) sono molto ravvicinati, lasciando poco margine di errore in un titolo storicamente laterale.
  • Le notizie contrastanti (alcune fonti lo segnalano come "da evitare" o "value trap") indicano incertezza diffusa sul mercato riguardo alla reale sostenibilità del rialzo.
  • Il MACD ancora negativo e il basso TightBaseScore (0.259) suggeriscono che la base tecnica non è ancora solida: un ritorno di volatilità sui prezzi energetici (gas naturale debole) potrebbe far fallire il breakout appena iniziato.
Modalità PRO · Dettagli tecnici
Close14.42
Final Score-1.7828
Investment 15D—
RSI 1441.1
Ret 5g %-2.7
Ret 20g %-3.42
Volume Spike0.94
SetupWatchlist
Risk/Reward1.1:1
Indice setup (0–100)19/100
Forza vs mercato 20g-3.5%

Dashboard tecnica

Trend-4.50
MACD-1.30
Breakout+0.14
Istituzionale-0.16
Qualità volumi-0.14
Forza relativa-0.15
Squeeze+0.03
Base stretta-0.12
Ultimi 10 giorni: 1 con segnali di accumulazione, 2 di distribuzione.

Sub-punteggi calcolati dallo screener quantitativo (contribuiscono tutti al Final Score). Non sono consulenza finanziaria.

Tutti i campi originali dello screener

Valori del backend senza trasformazioni. ProbTarget5d è un indice euristico, non una probabilità calibrata. AiEntry, AiTarget e AiInvalidation sono testo AI: possono differire dallo scenario quantitativo, che usa EntryLow/High, TargetPrice e StopPrice.

Stati di lettura: criteri principali confermati, senza estensione elevata o volumi sotto media → Opportunità; conferme mancanti, estensione elevata, volumi deboli o scenario incompleto → Da monitorare; risultati aziendali nella finestra o giudizio quantitativo Debole → Rischio elevato / non idoneo. Criteri assenti → Dati insufficienti. Avvisi descrittivi: RSI ≥ 70, volumi < 1×, rischio/rendimento ≤ 1,2; RSI ≥ 75 segnala estensione elevata. Queste regole non modificano lo score.

SymbolBSM
Close14.42
ATR140.264
SignalDate2026-09-25
AvgVol20d355310.0
AvgDollarVol20d5271517.0
VolumeSpike0.94
TightBaseScore-0.118
DistTo52WHighPct6.91
ATRExpansion0.94
RSI1441.1
Ret5dPct-2.7
Ret20dPct-3.42
Ret50dPct0.84
RS20dPctVsBench-3.45
RS50dPctVsBench-1.91
TrendScore-4.495
MACDScore-1.304
BreakoutScore0.137
VolumeScore-0.075
RSScore-0.153
VolExpScore-0.291
SqueezeScore0.027
PremarketLast—
PremarketVolume0
PremarketChangePct—
PremarketVolRatio—
PremarketScore0.0
GapPct—
GapScore0.0
HasPremarketDatafalse
PassesCorefalse
FinalScore-1.7828
SetupLabelWatchlist
ClosePos0.177
UpVolRatio100.447
DownVolRatio100.553
AccumulationDays101
DistributionDays102
OBVTrend200.9212
ADLTrend20-0.0698
DollarVolumeScore-0.058
VolumeQualityScore-0.145
InstitutionalScore-0.162
EntryPrice14.42
EntryLow14.34
EntryHigh14.5
TargetPrice14.85
TargetPriceT215.11
StopPrice14.02
RiskReward1.08
TargetPct2.97
StopPct2.75
ProbTarget5d18.6
ProbTarget5dMethoduncalibrated_score_heuristic
SingleTickerGrade1.4
ScoreVersiontechnical-setup-v1
AnalysisUpdatedAt2026-09-28T17:24:56+00:00
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