CoastalSouth Bancshares, Inc.

COSO

26,61

Ultima chiusura: 2026-09-25 · USD

Trading Opportunity—Non disponibile

Investment Opportunity—Non disponibile

Qualità aziendale69,3intermedio

Valutazione—Non disponibile

Momentum35,7basso

Timing—Non disponibile

Rischio25,6basso

Compatibilità di mercato46,5intermedio

Affidabilità dei dati48,2/100

Cosa può cambiare la tesi

Prossima trimestrale il 19/10/2026 (data stimata dal provider), tra 21 giorni. Dettagli
Regime di mercato: Favorevole al rischio; compatibilità del titolo 47. Dettagli

Fatti datati già presenti nell'analisi, non previsioni. Ogni voce rimanda alla sezione che la spiega. · thesis-watch-v1

Perché questi score

Confidence misura l’affidabilità dei dati e del modello, non la probabilità di guadagno. 0 = rischio relativamente basso · 100 = rischio molto elevato

Confronto con un campione di società osservate da Krazerr, non con l’intero settore. (43)

Società di confronto (43)

Qualità aziendale · 69,3

Copertura: 92,3% · company-quality-v1.5

Perché questo score	Score	Δ
Efficienza aziendale	66,7	10,3
Flusso di cassa	—	—
Qualità degli utili	89,4	13,8
Solidità finanziaria	—	—
Crescita	59,3	18,2
Redditività	70,4	27,1

Affidabilità dei dati · 48,2

Copertura: 80,0% · confidence-v1.2

Perché questo score	Score	Δ
Completezza	76,8	19,2
Accordo tra fonti	30,0	4,5
Certezza degli eventi	60,0	3,0
Discordanza tra fonti finanziarie	96,2	-1,9
Aggiornamento	59,1	8,9
Accordo tra modelli	—	—
Affidabilità delle fonti	72,7	14,5
Stabilità	—	—

Investment Opportunity · —

Copertura: 60,0% · investment-opportunity-v1

Perché questo score	Score	Δ

Compatibilità di mercato · 46,5

Copertura: 100,0% · market-compatibility-v2.2

Perché questo score	Score	Δ
Partecipazione del mercato	43,4	4,3
Liquidità	52,2	5,2
Tassi	49,9	7,5
Forza del settore	25,0	6,2
Tendenza	57,6	14,4
Volatilità	59,0	8,9

Esposizioni misurate su 252 sedute: beta verso l’S&P 500 0,34 (t 3,7); rendimento per +1 punto del 10Y -0,005 (t -0,3).

Compatibilità = 50 + (fattore del regime − 50) × esposizione. Esposizioni scalate (beta 1,5 e 0,20 per punto = esposizione piena) e ridotte se |t| < 2. Sensibilità storica, non una previsione.

Settore Servizi finanziari (XLF): sopra la media a 50 sedute ✗, a 200 sedute ✓; forza relativa a 50 sedute rispetto a SPY -6,0%.

Forza del settore = media tra trend dell'ETF di settore (0, 50 o 100 secondo le medie superate) e variazione relativa a SPY da −5% a +5% riportata su 0–100. Descrive il settore, non la singola società.

Momentum · 35,7

Copertura: 100,0% · momentum-v1.1

Perché questo score	Score	Δ
Distanza dai massimi	82,9	9,2
Rendimenti su più periodi	40,9	9,1
Forza relativa	26,4	7,3
Tendenza	33,3	7,4
Volumi	15,7	2,6

Rischio · 25,6

Copertura: 82,4% · risk-v1.3

Perché questo score	Score	Δ
Perdite dai massimi	19,4	4,2
Eventi	20,0	4,3
Rischio finanziario	—	—
Liquidità	97,4	13,9
Sensibilità ai tassi	0,5	0,1
Valutazione	—	—
Volatilità	10,9	3,1

Timing · —

Copertura: 42,5% · timing-v1.1

Perché questo score	Score	Δ
Posizione rispetto all’ingresso	100,0	—
Rendimento rispetto al rischio	—	—
Breve periodo	60,2	—
Struttura tecnica	—	—
Conferma dei volumi	20,9	—

Non calcolato: dati disponibili per il 42,5% dei pesi, sotto la soglia del 60,0%. Un dato mancante non vale zero.

Timing non disponibile: il titolo non è più tra i setup dello screener, l'ultimo piano (ingresso, obiettivo, invalidazione) è del 16/09/2026 ed è troppo vecchio per essere usato. Momentum e rischio sono calcolati dai prezzi giornalieri.

Trading Opportunity · —

Copertura: 60,0% · trading-opportunity-v1

Perché questo score	Score	Δ

La Trading Opportunity richiede Momentum e Timing: senza un setup dello screener il Timing manca, quindi non viene calcolata. L'Investment Opportunity resta disponibile.

Valutazione · —

Copertura: 43,6% · valuation-v1.4

Perché questo score	Score	Δ
Valutazione assoluta	—	—
Flusso di cassa	—	—
Valore rispetto alla crescita	—	—
Confronto storico	—	—
Confronto con società simili	61,1	—

Non calcolato: dati disponibili per il 43,6% dei pesi, sotto la soglia del 60,0%. Un dato mancante non vale zero.

Bilanci e qualità dei risultati

Le metriche annuali usano in priorità i bilanci SEC quando periodi, valuta e definizioni sono coerenti. Dove la copertura ufficiale manca, la fonte alternativa è indicata. I dati ambigui sono esclusi; le metriche correnti restano separate.

Metrica	Valore	Fonte	Esercizi utilizzati
Crescita del flusso di cassa libero	—	— · Non calcolabile	—
Copertura interessi (×)	—	— · Non calcolabile	—
Rotazione degli attivi (×)	0,00	SEC	2025-12-31, 2024-12-31
Stabilità degli utili	0,95	Yahoo	2025-12-31, 2024-12-31, 2023-12-31
Stabilità dei margini operativi	—	— · Non calcolabile	—

Stabilità da 0 a 1: più alta indica minore variabilità dei tre esercizi positivi osservati. Non misura la probabilità di guadagno. Le metriche mancanti restano non disponibili.

Valori annuali del provider alternativo

yfinance · USD
Prima acquisizione: 2026-09-20T13:01:48.496054Z

Chiusura esercizio	Ricavi	Utile netto	Cassa operativa	Investimenti (flusso con segno)	Attività totali
2025-12-31	80.973.000	24.892.000	63.128.000	-1.830.000	2.306.586.000
2024-12-31	68.932.000	21.904.000	-12.669.000	-1.414.000	2.098.712.000
2023-12-31	71.660.000	24.478.000	37.139.000	-310.000	2.028.599.000
2022-12-31	63.300.000	18.190.000	83.538.000	-2.160.000	1.835.478.000

Fonti e motivi della selezione

Rotazione degli attivi (×): Calcolata dai bilanci SEC con periodo, valuta e definizione coerenti.
Stabilità degli utili: Storico SEC insufficiente; viene valutata la serie alternativa.
Crescita del flusso di cassa libero: Definizione SEC non ancora mappata; viene usato il provider alternativo se il dato è disponibile.
Copertura interessi (×): Definizione SEC non ancora mappata; viene usato il provider alternativo se il dato è disponibile.
Stabilità dei margini operativi: Storico SEC insufficiente; viene valutata la serie alternativa.

Mostra dati avanzati

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Coerenza tra le fonti

Chiusura esercizio: 2025-12-31 · 3/4 valori confrontati coincidono

È un controllo numerico su cinque voci dell’ultimo esercizio, non una verifica contabile indipendente: Yahoo può derivare dagli stessi documenti SEC. Il contributo positivo alla Confidence è limitato; le differenze applicano una riduzione separata e visibile.

Riduzione della Confidence per differenze: 3,7% · Δ -1,88

Mostra dati avanzati

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Verifica con i bilanci ufficiali

Confronto numerico SEC–Yahoo per esercizio e valuta. La coincidenza non certifica definizioni contabili identiche. Le fonti usate nelle metriche e l’effetto sull’affidabilità sono indicati sopra.

Valori coincidenti negli esercizi confrontati: 6 · Differenze da verificare: 2 · Valori non confrontabili o mancanti: 6

Prima acquisizione: 2026-09-20T23:00:29.625857Z

Chiusura esercizio 2025-12-31

10-K · Depositato il 2026-03-12

Leggi il documento ↗

Metrica	SEC	Yahoo	Esito del confronto
Ricavi	1.985.000 USD	80.973.000 USD	Differenza da verificare
Risultato operativo	—	—	Dato ufficiale mancante
Utile netto	24.892.000 USD	24.892.000 USD	Coincide entro la tolleranza
Flusso di cassa operativo	63.128.000 USD	63.128.000 USD	Coincide entro la tolleranza
Attività totali	2.306.586.000 USD	2.306.586.000 USD	Coincide entro la tolleranza
Esborsi per beni materiali	1.830.000 USD	—	Componente distinta: nessun confronto
Esborsi per sviluppo software	—	—	Dato ufficiale mancante

Provenienza e definizioni dei valori

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}

Chiusura esercizio 2024-12-31

10-K · Depositato il 2026-03-12

Leggi il documento ↗

Metrica	SEC	Yahoo	Esito del confronto
Ricavi	1.865.000 USD	68.932.000 USD	Differenza da verificare
Risultato operativo	—	—	Dato ufficiale mancante
Utile netto	21.904.000 USD	21.904.000 USD	Coincide entro la tolleranza
Flusso di cassa operativo	-12.669.000 USD	-12.669.000 USD	Coincide entro la tolleranza
Attività totali	2.098.712.000 USD	2.098.712.000 USD	Coincide entro la tolleranza
Esborsi per beni materiali	1.414.000 USD	—	Componente distinta: nessun confronto
Esborsi per sviluppo software	—	—	Dato ufficiale mancante

Provenienza e definizioni dei valori

{
  "normalization_version": "reported-annual-v1",
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          {
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    "url": "https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1297107/000119312526104114/0001193125-26-104114-index.html"
  }
}

Gli esborsi SEC per beni materiali e sviluppo software sono componenti distinte. Non vengono equiparati automaticamente alla voce investimenti o al flusso di cassa libero di Yahoo. Nessuna somma o ricostruzione implicita.

Valutazione rispetto alla propria storia

Meno di 3 esercizi passati con utili positivi e prezzi: confronto non calcolato.

Chiusura esercizio	EPS diluito (rettificato per split)	Prezzo medio nelle 52 settimane successive	P/E
2024-12-31	2,09	—	—

Per ogni esercizio passato con utili positivi: prezzo medio settimanale nei 12 mesi dopo la chiusura diviso l'EPS diluito del 10-K (SEC), rettificato per gli split successivi al deposito. Il P/E attuale usa l'ultimo prezzo e l'ultimo EPS annuale, stessa definizione. Punteggio 50 alla mediana, 100 a due terzi della mediana, 0 a 1,5 volte (scala logaritmica). Servono almeno 3 esercizi. Un titolo caro rispetto alla propria storia può restarlo: non è una previsione.

SEC XBRL · Yahoo · historical-pe-v1

Metriche bancarie

Dai bilanci annuali SEC (US-GAAP). Per le banche le metriche industriali (debito/EBITDA, flusso di cassa) non si applicano; efficienza, accantonamenti e crescita del margine d'interesse sono confrontati con le altre banche. I rapporti di struttura sono mostrati ma non valutati: dipendono dal modello di business.

Metrica	Valore	Uso
Efficiency ratio (costi / ricavi)	58,11%	nello score Qualità
Crescita del margine d'interesse	13,12%	nello score Qualità
Accantonamenti su crediti / prestiti	0,20%	nello score Qualità
Depositi / attivi	86,17%	solo informativa
Patrimonio netto / attivi	11,25%	solo informativa
Margine d'interesse / attivi	3,20%	solo informativa

Chiusura esercizio: 2025-12-31 · SEC XBRL 0001193125-26-104114 · bank-annual-v2

Revisioni degli utili

Come cambiano le aspettative degli analisti. Un indicatore separato dalla qualità aziendale: non è una probabilità di rialzo.

Score · anno corrente—Non disponibile

EPS · variazione a 30 giorni0,6%

Analisti EPS2

Acquisito il: 2026-09-28T11:23:25.633340Z · yfinance